Вийшла нова версія програми 1.7.4

5 квітня 2024

Програма Соната - помічник бухгалтера, що допоможе подати звітність, зареєструвати ПН, РК та акцизні наклвдні, подати повідомлення про розблокування ПН, РК та отримати необхідні витяги до запитів. При необхідності вас проконсультують наші спеціалісти та допоможуть подати звітність.

У версії 1.7.4

Додано:

• Нові форми Держстату - нові бланки статистичної звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

S0100115 - № 1 (річна, квартальна) - Баланс (Звіт про фінансовий стан)
S0100215 - № 2 (річна, квартальна) - Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)
S0100311 - № 3 (річна) - Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)
S0103355 - № 3-н (річна) - Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0104010 - № 4 (річна) - Звіт про власний капітал
S0105009 - № 5 (річна) - Примітки до річної фінансової звітності
S0106007 - № 6 (річна) - Додаток до приміток до річної фінансової звітності
S0110014 - № 1-м, 2-м (річна, квартальна) - Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс, Звіт про фінансові результати
S0111007 - № 1-мс, 2-мс (річна, квартальна) - Фінансовий звіт мікропідприємств. Баланс, Звіт про фінансові результати

• Нові форми ДПС - нові бланки податкової звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

J0104707 - Звіт про контрольовані операції з додатками: J0147107, J0147207
J/F1318602 - Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання
J/F1418602 - Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання

* Нові форми НБУ - нові бланки звітності для небанківських установ, а також перевірка та розрахунок до них:

NBUF2K1X - Інформація про санкційних осіб
NBUF2K2X - Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб
NBUF2K3X - Інформація про фінансові операції санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені
NBUF2K4X - Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені
NBUF2KN1 - Інформація про санкційних осіб (за новими указами)
NBUF2KN2 - Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)
NBUFAD2X - Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків
NBUFAF5X - Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів
NBUFCR14 - Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки
NBUFCR17 - Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
NBUFCR18 - Дані про структуру активів та зобов'язань за строками
NBUFCR19 - Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів
NBUFCR20 - Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески членів кредитної спілки
NBUFCR51 - Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами
NBUFCR52 - Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами
NBUFCR61 - Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
NBUFCR62 - Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
NBUFIR13 - Дані про розрахунок платоспроможності страховика
NBUFIR14 - Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика
NBUFIR15 - Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика
NBUFIR16 - Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки)
NBUFIR17 - Дані про отримані / надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити
NBUFIR18 - Дані про значні правочини страховика
NBUFIR19 - Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)
NBUFIR20 - Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків)
NBUFIR21 - Дані про кількість працівників та посередників страховика
NBUFIR22 - Коефіцієнти ефективності діяльності страховика
NBUFIRB1 - Дані регуляторного балансу. Активи
NBUFIRB2 - Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви
NBUFIRB3 - Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
NBUFIRB4 - Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов'язання
NBUFIRCF - Дані про рух грошових коштів (регуляторний)
NBUFIRN1 - Дані про структуру активів: прийнятні активи...
NBUFIRN2 - Дані про структуру активів: непрострочена дебіторська заборгованість
NBUFIRN3 - Дані про структуру активів: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування
NBUFIRPL - Дані про показники діяльності зі страхування
NBUFRF01 - Дані регуляторного балансу
NBUFRF02 - Дані про позабалансові зобов'язання
NBUFRF04 - Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
NBUFRF05 - Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
NBUFRF06 - Дані про субординований борг фінансової компанії
NBUFRF07 - Дані про залучені кошти
NBUFRF08 - Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
NBUFRG01 - Дані про договори та операції за гарантіями
NBUFRG02 - Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
NBUFRI01 - Дані про договори та операції факторингу
NBUFRL01 - Дані про договори та операції фінансового лізингу
NBUFRN01 - Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
NBUFRN02 - Дані про компенсації та дорогоцінні метали
NBUFRR01 - Дані про договори та операції за наданими кредитами

• Довідники - нові довідники для заповнення звітів НБУ:

DL20 - Код виду фінансового лізингу
F049 - Код пояснення щодо внесення змін до договору
F085 - Код персональних санкцій
FST - Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків
H015A - Код типу контрагента (деталізований)
H032 - Код виду резервів
H033 - Код методу розрахунку технічних резервів
K060 - Код виду пов’язаної особи
K070 - Інституційний сектор економіки України
K112 - Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
R060 - Довідник до оборотно-сальдової відомості
S031 - Код виду забезпечення активу
S240 - Коди строків до погашення
S262 - Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)

• Логіка Держстату - додано деякі правила перевірки звіту № 1-відходи (річна) (S1101213).
• Цифрові ключі - підтримка ключів КЕП у форматі "PFX".

Виправлено:

• Кошик - помилка, за якої у відкритому Кошику тимчасово відображалися новостворені документи.
• Логіка ДПС - деякі помилки у перевірці та консолідації Декларації про майновий стан F0100214.
• Імпорт із DBF - помилка імпорту даних із фалів DBF з нестандартним кодуванням.
• Експорт у PDF - помилки та неточності при експорті та друці через PDF для деяких звітів: F0100214, F0100414, F0121614, F0121814, J/F0301209, J/F0303507, J/F0311209, J/F0313507.

Змінено:

• Нумерація звітності - стан звіту більше не враховується в автоматичному визначенні "номеру в періоді" для звітів та накладних.
• Довідники - оновлено довідники для звітності НБУ: D050, D060, D084, F006, F086, F088, F108, H011, H015, H018, H020, H027, H062, H064, H067, H068, K011, K014, K021, K030, K040, K060, K061, K111, KU, S031, S186, S261, T020.
• Звіти НБУ - оновлено бланки та правила перевірки звітності для небанківських установ: 1CX, 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, 2PX, 4EX, 4HX, 4IX, 4LX, 97X, A0X, CR11, CR7, E9X, FR0, IR12, IR6, IR78, LR3.